[多选题] 短期利率期货合约的标的物主要有（）。A . 利率B . 短期政府债券C . 存单D . 股票
[单选题]美国中长期国债期货合约在报价方式上采用（）。A . 价格报价法B . 指数报价法C . 实际报价法D . 利率报价法
[单选题]美国短期国债通常采用（）。A . 贴现方式发行，到期还本付息B . 贴现方式发行，到期按照面值进行兑付C . 期满前分期付息，到期还本D . 期满前分期付息，到期偿付本金和最后一笔利息
[单选题]1975年，（）推出第一张利率期货合约--政府国民抵押协会抵押凭证。A . 芝加哥期货交易所B . 堪萨斯期货交易所C . 芝加哥商业交易所D . 纽约商业交易所
[单选题]（）是指在欧元区资信较高的银行间欧元资金的拆放利率。A . 欧元基准利率B . 欧元银行间拆放利率C . 欧元短期利率D . 欧元中长期利率
[单选题]（）是远期合约的一种，是指买卖双方同意从未来某一时刻开始的某一特定期限内按照协议借贷一定数额以特定货币表示的名义本金的协议。A . 外汇远期协议B . 远期利率协议C . 货币远期协议D . 利率期权协议
[多选题] 芝加哥商业交易所上市的短期利率期货中采用现金交割方式的有（）。A . 短期国债期货B . 欧洲美元期货C . 欧洲日元期货D . LIBOR期货
[多选题] 利用利率期货进行多头套期保值，主要是预期（）。A . 市场利率会上升B . 市场利率会下跌C . 债券价格会上升D . 债券价格会下降
[多选题] 下列期货交易所中，主要从事中长期利率期货交易的有（）。A . 欧洲交易所B . 悉尼期货交易所C . 芝加哥商业交易所D . 芝加哥期货交易所
[多选题] 下列属于影响利率期货价格的因素有（）。A . 全球主要经济体的利率水平B . 人们对经济形势的预期C . 消费者收入水平D . 消费者信贷
[单选题]（）就是通过买卖利率期货合约，从利率期货价格变动中博取风险收益的交易行为。A . 利率期货投机B . 利率期货套利C . 利率期货套期保值D . 利率期货交易
[多选题] 在美国，利率期货交易量最大的两家交易所是（）。A . CMEB . CBOEC . CBOTD . COMEX
[多选题] 欧洲美元是指美国境外金融机构的（）。A . 美元和欧元存款B . 美元存款C . 美元贷款D . 美元和欧元贷款
[多选题] 下列金融期货合约中，属于利率期货的有（）。A . CME的欧元期货合约B . IMM的欧洲美元期货合约C . CBOT的美国长期国库券期货合约D . CBOT的美国国内可转让定期存单期货合约
[多选题] 下列关于欧洲美元期货合约的说法中，正确的有（）。A . 欧洲美元期货合约属于短期利率期货合约B . 欧洲美元期货实行现金交割C . 欧洲美元期货合约的1个基点为25美元D . 欧洲美元期货合约的标的物是美国境外3个月期欧洲美元定期存单
[单选题]“100减去不带百分号的贴现率或利率”的报价为（）。A . 价格报价法B . 指数报价法C . 实际报价法D . 利率报价法
[多选题] 下面说法中，正确的有（）。A . 实际利率一定比名义利率大B . 如果1年计息1次，则实际利率等于名义利率C . 复利计算利息时将前期利息转入本金后再行计算D . 1年中计息次数越多，实际利率与名义利率的差额越大
[多选题] 影响市场利率以及利率期货价格的主要经济因素包括（）。A . 经济周期B . 通货膨胀率C . 经济状况D . 就业状况
[单选题]美国中长期国债期货采用（）方式交割。A . 集中交割B . 转现交割C . 净额交割D . 实物交割
[单选题]欧洲美元期货合约是一种（）。A . 短期利率期货合约B . 中期利率期货合约C . 长期利率期货合约D . 中长期利率期货合约
[多选题] 以下CME10年国债期货不能进行交割的是（）。A . 从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为5年B . 从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为6年C . 从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为7年D . 从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为8年
[单选题]芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价增加1个基点时，该合约增加（）。A . 10美元B . 12.5美元C . 25美元D . 31.25美元
[单选题]1975年10月，芝加哥期货交易所上市（）期货，是世界上第一个利率期货品种A . 美国政府10年期国债B . 美国政府短期国债C . 欧洲美元D . 美国政府国民抵押协会（GNMA.抵押凭证
[单选题]CME3个月期国债期货合约，面值1000000美元，成交价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）。A . 983950美元B . 935800美元C . 98395美元D . 93580美元
[单选题]5年期美国中期国债期货合约报价为118.222，代表（），其合约对应价值为（）。A . 118＋22／32＝118.6875美元，118687.5美元B . 118＋22.25／32＝118.6953125美元，118695.3125美元C . 118＋22.5／32＝118.703125美元，118703.125美元D . 118＋22.75／32＝118.7109375美元，118710.9375美元
[单选题]投资者预期市场利率上升时，根据表中的信息，适宜采用的套利交易策略是（）A . 买进“国债A”的同时卖出“国债B”B . 买进“国债B”的同时卖出“国债A”C . 同时卖出“国债A”和“国债B”D . 同时买进“国债A”和“国债B”
[单选题]国债基差的计算公式为（）。A . 国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B . 国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C . 国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D . 国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
[多选题] 下列利率工具中，属于商业信用的是（）。A . 商业本票B . 商业汇票C . 国债D . 银行存单
[单选题]美国5年期国债期货报价为118’222，对应的合约价值为（）。A . 118＋22.22／32＝118.694375美元B . 118.694375×1000001100＝118694.375美元C . 118＋22.25／32＝118.6953125美元D . 118.6953125×1000001100＝118695.3125美元
[单选题]利率期货中交易最活跃的品种是（）。A . 欧洲美元期货B . 德国中期国债期货C . 美国中期国债期货D . 欧元利率期货