某公司签署了一份货币远期合约。根据这一合约，该公司将按照1欧元＝1.1746美元的汇率购进300万欧元。在合约交割日的汇率为1欧元＝1.1523美元。如果该合约以现金形式进行交割，则该公司将（）

[单选题]某公司现购买1年到期的欧元看涨期权，协定利率为1欧元＝1.6美元，1年后履行合约时会放弃行权的条件是（）A . 当时即期汇率大于1欧元＝1.6元美元B . 当时即期汇率等于1欧元＝1.6元美元C . 当时即期汇率小于1欧元＝1.6元美元D . 汇率不确定

[问答题]假设一家中国公司将于3个月后收到100万美元，如果3个月后美元贬值，公司将遭受损失。为了规避这一汇率风险，该公司可以签订一份远期外汇合约，约定3个月后

[单选题]某公司买入了一份外汇远期合约，约定在90天后以5USD/GBP的汇率交换80万英镑。该合约的交割方式为现金结算。90天后，现货市场的汇率为61USD/

[判断题] 美国某公司3个月后有一笔欧元应付款，若预测欧元对美元的汇率将下跌，该公司可推迟支付以减轻汇率风险。A . 正确B . 错误

[单选题]李某买入一张（100份）某公司5月份执行价格为95美元的看涨期权，期权价格为4美元，并且卖出了一张该公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权

[问答题] 签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%，（1）计算远期合约的远期价格；（2）在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。

[单选题]假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1.3502美元=1欧元），合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为（）。A . 盈利12500美元B . 盈利13500欧元C . 亏损12500美元D . 亏损13500欧元

[单选题]假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。A . 13.6美元B . 13.6欧元C . 12.5美元D . 12.5欧元

[单选题]某公司将有一笔欧元货款在三个月后收回，预计欧元将升值，该公司应如何应对（）。A . 提前收回货款B . 买进三个月期欧元远期合约C . 延迟收回货款D . 买进看涨期权

[B单选题]5月15日，某交易所8月份黄金期货合约的价格为399.5美元／盎司，10月份黄金期货合约的价格为401美元／盎司。某交易者此时入市，买入一份8月份黄