在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是

A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度

B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大

C．贝塔系数为零的证券是无风险证券

D期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率

E投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价

 

[多选题] 在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。A . 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B . 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C . 贝塔系数为零的证券是无风险证券D . 期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降E . 低期望收益率F . 投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬

[单选题]资本资产定价模型中，β系数反映的是证券的（　）。A.全部风险B.系统风险C.非系统风险D.单一风险

[单选题]资本资产定价模型中的贝塔系数测度是（　　）。A.利率风险B.通货膨胀风险C.非系统性风险D.系统性风险

[单选题]资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是（ ）。A．利率风险B．通贷膨胀风险C．非系统性风险D．系统性风险

[单选题]资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是（　　）。A.利率风险B.通货膨胀风险C.非系统性风险D.系统性风险

[单选题]资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（ ）。A．利率风险B．通货膨胀风险C．非系统性风险D．系统性风险

[单选题]资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（ ）。A．利率风险B．通货膨胀风险C．非系统性风险D．系统性风险

[单选题]资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（ ）。A．利率风险B．操作风险C．汇率风险D．系统性风险

[单选题]资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。A．利率风险B．操作风险C．汇率风险D．系统性风险

[单选题]资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（ ）。A．利率风险B．通货膨胀风险C．非系统性风险D．系统性风险