2009年5月，某对公客户与某行叙做2000万美元远期结汇交易，期限为5个月，远期汇率为6.8309。2009年10月产品到期时，客户与银行正常交割，当时即期汇率为 6.8259。 问题：请计算客户通过套期保值节省的财务成本是多少?

[单选题]A公司于2009年1月1日发行面值总额为2000万元，期限为5年的债券，该债券票面利率为6%，每年年初付息、到期一次还本，发行价格总额为2053.27万元，利息调整采用实际利率法摊销，实际利率为5%。2009年12月31日，该应付债券的账面余额为万元。A . 2000B . 2120C . 2035.93D . 2190.86

[单选题]客户与银行签订买入1000万欧元兑美元的6个月远期合约，远期汇率为1.28846，签约时市场即期汇率为1.2861，则远期点为（）。A . 23.6B . -23.6C . 61D . 84.6

[单选题]芝加哥商业交易所（CME），3个月面值100万美元的国债期货合约，成交限额指数为93.58时，成交价格为（　　）美元。[2010年5月真题]A.935

[单选题]2009年，美国的B银行有资产2000万美元，负债5000万美元，均为浮动利率型，后因市场利率上升3个百分点，导致该银行资产收益增加60万美元(3%×2000)、负债支付增加150万美元(3%×5000)，从而银行利润减少了90万美元(60—150)，此时B银行遭遇的是()，属于()。A . 汇率风险;国别风险B . 经济风险;区域风险C . 利率风险;国别风险D . 清算风险;市场风险

[单选题,案例分析题] 2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。当该合约报价达到95.16时，以（）美元可购得面值1000000美元的国库券。A .762100B . 951600C . 987900D . 998520

[单选题]某分行6月8日结汇500万美美元，售汇600万美元，从总行购汇100万美元，则该分行6月8日综合头寸为（）。A . 500B . 600C . 1100D . 0

[单选题]某分行6月8日结汇600万美美元，售汇500万美元，卖给总行100万美元，则该分行6月8日综合头寸为（）A . 500B . 600C . 1100D . 0

[单选题]甲公司2012年5月31日账面有应付国外的款项500万美元，2012年5月31日即期汇率为1美元=6.80元人民币。2012年6月20日，甲公司以人民币归还400万美元，交易日银行的卖出价为1美元=6.78元人民币，买入价为1美元=6.74元人民币，中间价为1美元=6.76元人民币。甲公司因偿还应付账款产生的汇兑收益为（）。A . 6万元B . 12万元C . 8万元D . 3万元

[单选题]1×4远期利率，表示1个月之后开始的期限为（）个月的远期利率。A . 1B . 2C . 3D . 4

[单选题]芝加哥商业交易所（CME）面值为100万美元的3个月期国债期货，当成交指数为98.56时，其年贴现率是（　　）。[2012年5月真题]A.0.36%B