A .基金份额净值
B .基金份额累计净值
C .期初基金份额净值
D .期末基金份额净值
[判断题] 基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。()A . 正确B . 错误
[单选题]基金( )是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。A.账务复核B.头寸复核C.资产净值复核D.财务报表复核
[单选题]基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。A .账务复核B .头寸复核C .资产净值复核D .财务报表复核
[判断题] 基金会计核算的会计主体是证券投资基金托管人。()A . 正确B . 错误
[主观题]基金会计核算的会计主体是证券投资基金托管人。 ( )
[多选题] 国内证券投资基金的会计核算,要求基金管理人与基金托管人分别独立进行()。A . 账簿设置B . 账套管理C . 账务处理D . 基金净值计算
[单选题]我国证券投资基金的基金托管人是()。A . 保险公司B . 信托公司C . 商业银行D . 基金公司
[单选题]()指基金委托人以《证劵投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。A . 基金账务的复核B . 基金头寸的复核C . 基金资产净值的复核D . 基金对财务报表的复核
[单选题]基金会计核算中,承担复核责任的是( )。A.基金托管人B.基金管理公司C.会计师事务所D.证券投资基金
[单选题]《证券投资基金法》对基金资产托管人承担职责的规定主要包括()。A.资产保管B.资金清算C.资产核算D.投资运作监督