A . 该组合的风险一定变小
B . 该组合的收益一定提高
C . 证券本身的风险越高,对资产组合的风险影响越大
D . 证券本身的收益率越高,对资产组合的收益率影响越大
[判断题] 如果一个资产组合的损益等同于一个证券,那么这个资产组合的价格等于证券价格。()A . 正确B . 错误
[判断题] 证券投资基金本身是一个资产组合。()A . 正确B . 错误
[单选题]以下叙述错误的是( )。A.)自由表可以被加入到数据库中B.)一个自由表一次只能添加到一个数据库中C.)数据库中的表可以继续添加到其他数据库中D.)自由表和数据库是可以相互转换的
[单选题]以下叙述错误的是( )。A.)自由表可以被加入到数据库中B.)一个自由表一次只能添加到一个数据库中C.)数据库中的表可以继续添加到其他数据库中D.)自由表和数据库是可以相互转换的
[单选题]关于资本资产定价模型中的β系数,下列说法正确的有( )。Ⅰ.某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ.一个证券组合的β系数等
[单选题]关于资本资产定价模型中的β系数,下列说法正确的有( )。Ⅰ.某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ.一个证券组合的β系数等
[单选题]假设某一个投资组合由两种股票组成,以下说法正确的是()。A . 该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率B . 该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险C . 投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和D . 如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业,那么组合的风险要小于单独一种股票的风险
[单选题]关于资本资产定价模型中的β系数,下列说法中正确的有()。Ⅰ.某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ.一个证券组合的β系数等于
[单选题]( )测度分散化资产组合中的某一证券的风险。A.特有风险B.收益的标准差C.再投资风险D.协方差
[单选题]( )测度分散化资产组合中的某一证券的风险。A.特有风险B.收益的标准差C.再投资风险D.协方差