各级单位（）是往来款项的归口管理部门。

[单选题]各级（）是往来款项管理的第一责任人。A .财务负责人B .财务相关专职C .公司领导D .单位主要负责人

[多选题]填制的“往来款项清查表”，应列明各种往来款项的()。A.处理意见B.账面余额C.市场价值D.原因分析E.清查结果

[多选题]填制的“往来款项清查表”，应列明各种往来款项的（　　）。A.处理意见B.账面余额C.市场价值D.原因分析E.清查结果

[多选题]填制的“往来款项清查表”，应列明各种往来款项的（）。A.处理意见B.账面余额C.市场价值D.原因分析E.清查结果

[主观题]清查结算往来款项时应编制“结算往来款项对账单”，并寄往各有关往来单位进行核对。 （ ）此题为判断题(对，错)。

[多选题] 以下为财务部门在往来款项管理的具体职责（）。A .负责往来款项会计核算，并定期组织业务经办部门开展往来款项核对、清理和处置工作B .负责办理资金结算并监督款项回收C .负责相关应收款项催收和追索工作D .负责开展往来款项分析并向上级单位和本单位管理层报告往来款项管理情况，并接受监督检查

[多选题] 下列对往来款项管理职责描述正确的是（）A .各级单位业务经办部门是往来款项管理的归口管理部门B .审计、监察部门负责对往来款项的管理进行监督、检查C .经济法律部门负责对往来款项的管理提供法律指导D .各级单位财务部门协助办理往来款项的清理处置工作

[单选题]往来款项的清查方法是()。A . 实地盘点法B . 发函询证法C . 技术推算法D . 抽查法

[单选题]往来款项的清查方法是（　）。A.实地盘点法B.发函询证法C.技术推算法D.抽查法

[多选题] 根据公司有关规定，各级单位归口管理部门负责对报销业务的（）进行审核。A . 必要性B . 真实性C . 合规性D . 合理性