马可维茨有效组合

[单选题]马可维茨建立投资组合分析模型的要点不包括（  ）。A.确定投资组合的特征B.通过对每种证券的期望收益率.收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关

[单选题]下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是( )。A．投资组合具有一个特定的预期收益率B．期望值度量投资组合收益率的偏离程度C．投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D．如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系

[单选题]下列关于马可维茨均值方差法的说法错误的是（　　）。A.均值方差法是目前投资理论与投资实践的主流方法B.对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表

[多选题] 以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。A . 只有预期收益和风险影响投资者B . 投资者是风险偏好风险的C . 投资者是风险规避的D . 投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率E . 投资者是在既定收益率的水平下获得最小的预期风险

[单选题]马可维茨在均值方差法中提出的“风险厌恶假设”是指（）。A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平.依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合

[单选题]根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效组合时，不需要考虑的是( )。A．每种证券与其他证券之间的相互关系B．每种证券期望收益率的方差C．投资者对每种证券的偏好D．每种证券的期望收益率

[单选题]根据马克维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是()。A．每种证券与其他证券之间的相互关系B．每种证券期望收益率的方差C．投资者对每种证券的偏好D．每种证券的期望收益率

[单选题]根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是( )。A．每种证券与其他证券之间的相互关系B．每种证券期望收益率的方差C．投资者对每种证券的偏好D．每种证券的期望收益率

[单选题]马克维茨描述资产组合理论主要着眼于（）。A . 系统风险的减少B . 分散化对资产组合风险的影响C . 非系统风险的确认D . 积极的资产管理以扩大收益

[多选题]马科维茨投资组合理论的假设条件有()。A.证券市场是有效的B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出C.投资者都是风险规避的D.投资者在期