A . 证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B . 证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
C . 证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
D . 证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
[单选题]跟踪偏离度=()。A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.证券组合的真实收益率基准组合的收益率D.证券组合的真实收益率基准组合的收益率
[单选题]跟踪误差是跟踪偏离度的( )。A.标准差B.方差C.平均值D.协方差
[单选题]跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的()。A . 平均值B . 加权平均值C . 标准差D . 协方差
[单选题]跟踪偏离度的计算公式是( )。A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
[单选题]跟踪偏离度的计算公式是()。A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.跟踪偏离度
[单选题]跟踪偏离度的计算公式为( )。A.跟踪偏离度=基准组合的收益率-证券组合的真实收益率B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.跟踪偏
[单选题]关于被动投资与跟踪误差,下列表述错误的是( )。A.跟踪误差是跟踪偏离度的标准差B.跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和C.计算跟踪误差的第一步是选择基准组合D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
[单选题]关于跟踪误差,下列说法中,正确的是()。Ⅰ.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差Ⅱ.跟踪误差被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核
[单选题]如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是( )。A.0.2%B.10%C.-10%D.-0.2%
[单选题]如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是( )。A.0.2%B.10%C.-10%D.-0.2%