A . 证券收益相关系数法
B . 证券收益标准差法
C . 证券收益投资分析法
D . 证券收益风险分析法
[多选题] 衡量投资风险的大小,可以利用概率分析法,通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行,以下说法正确的有()。A . 用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平B . 如果一只股票的价格波动幅度较小,计算得到的方差就会相应较小,我们可以说该只股票风险较小C . 如果两只股票收益率的期望值相同,则标准差大者投资风险大D . 如果两只股票收益率的期望值不同,则标准变异率小者投资风险小E . 概率法以方差度量风险不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度
[单选题]证券X的期望收益率为12%,标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为( )。A.12.00%B.13.50%C.15.50%D.27.00%
[单选题]证券X的期望收益率为12%,标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%,如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为()。A . 0.27B . 0.12C . 0.155D . 0.135
[判断题]衡量风险的指标主要有收益率的期望值、方差、标准差和标准差率等。( )A.对B.错
[单选题]甲项目收益率的期望值为10%、标准差为10%,乙项目收益率的期望值为15%、标准差为10%,则可以判断( )。A.甲项目的风险大于乙项目B.甲项目的风险小于乙项目C.甲项目的风险等于乙项目D.无法判断
[单选题]甲项目收益率的期望值为10%、标准差为10%,乙项目收益率的期望值为15%、标准差为10%,则可以判断( )。A.甲项目的风险大于乙项目B.甲项目的风险小于乙项目C.甲项目的风险等于乙项目D.无法判断
[单选题]甲项目收益率的期望值为10%,标准差为10%,乙项目收益率的期望值为15%,标准差为10%,则可以判断( )。A.由于甲乙项目的标准差相等,所以两个项目的风险相等B.由于甲乙项目的期望值不等,所以无法判断二者的风险大小C.由于甲项目期望值小于乙项目,所以甲项目的风险小于乙项目D.由于甲项目的标准离差率大于乙项目,所以甲项目风险大于乙项目
[单选题]甲项目收益率的期望值为10%,标准差为10%,乙项目收益率的期望值为15%,标准差为10%,则可以判断()。A . 由于甲乙项目的标准差相等,所以两个项目的风险相等B . 由于甲乙项目的期望值不等,所以无法判断二者的风险大小C . 由于甲项目期望值小于乙项目,所以甲项目的风险小于乙项目D . 由于甲项目的标准离差率大于乙项目,所以甲项目风险大于乙项目
[多选题]某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资,这两种证券的分析数据如下:①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%;②证券乙的收益率期望值和标准差
[多选题]某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资,这两种证券的分析数据如下:①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%;②证券乙的收益率期望值和标准差