[多选题]

基金会计工作包括()。

A . 记录基金资产运作过程,完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作

B . 完成与托管银行的账务核对,复核基金净值计算结果

C . 完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对

D . 设立并管理资金清算相关账户,负责账户的会计核算工作并保管会计记录

参考答案与解析:

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下列属于基金会计工作内容的是( )。

[单选题]下列属于基金会计工作内容的是( )。A.开立投资基金账户B.完成基金份额清算C.按日计提基金管理费和托管费D.设立并管理资金清算相关账户

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