某投资者的效用函数为：U＝E（r）-0.005Aσ2，式中，U为效用值，A为投资者个人的风险厌恶系数，其投资组合中包括股票、债券和货币资产，则下列说法正确的是（　　）。

[单选题]某投资者的效用函数为：U＝E（r）-0.005Aσ2，式中，U为效用值，A为投资者个人的风险厌恶系数，其投资组合中包括股票、债券和货币资产，则下列说法

[单选题]股票A的期望收益率是14%，标准差为25%，无风险利率是4%。一个投资者的效用函数：U=E（r）-0.005Aσ2。若该投资者在投资风险组合和无风险资

[单选题]考虑一资产组合，期望收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。投资者的效用函数为：U=E（r）-0.5Aσ2，要使投资者与国库券相比

[单选题]一个投资组合的预期收益率是14％，标准差是25％，无风险利率是4％。一个投资者的效用函数是：U=E（r）-0.5Aσ2。若投资者对风险投资组合和无风险

[单选题]对于风险厌恶系数一定的投资者来说，某资产的期望收益率越大，带给投资者的效用（）；资产的风险越大，效用（）。A.越大；越小B.越大；越大C.越小；越小D

[单选题]如果某投资者基于财富的效用函数是下凹函数，那么该投资者对待风险的态度是（　　）。A.风险厌恶型B.风险偏好型C.风险中性型D.无法判断

[单选题]在UED公司进行投资的预期收益是12.9％，标准差是18.6％。一个投资者的效用函数是：U=E（r）-0.5Aσ2。当风险厌恶系数A=5时，该投资者的

[单选题]凸性效用函数（convexutilityfunction）表示投资者（　　）。A.喜欢财富越多越好，但财富增加为投资者带来的边际效用递增B.喜欢财富越

[单选题]凹性效用函数代表的是（　　）型投资者对收益风险的态度。A.风险中性B.风险喜好C.风险厌恶D.风险旁观

[单选题]如果某投资者的效用－财富函数是下凸函数，那么，该投资者对待风险的态度是（　　）。A.风险偏好型B.无法判断C.风险中性型D.风险厌恶型