[单选题]

关于基金估值的程序,下列说法错误的是(  )。

A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人

C.基金托管人按基金合同规定的估值方法.时间.程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购.赎回数额

D.月末.年中和年末估值复核在基金会计账目的核对前进行

参考答案与解析:

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下列关于基金资产估值的程序,说法错误的是(  )。

[单选题]下列关于基金资产估值的程序,说法错误的是(  )。A.基金份额应按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B.基金管理人每个交易

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    [单选题]关于基金估值程序,下列表述错误的是()。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B.由基金托管人对外公布基金

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    [单选题]下列关于基金资产估值程序的表述错误的是( )。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后对外公布

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    [单选题]下列各项关于基金估值程序的描述错误的是()。A . 基金管理人每个交易日对基金资产估值,并将估值结果发给基金托管人B . 基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人C . 基金注册登记机构在基金估值之前完成申购、赎回数额的结算工作D . 基金管理人对外公布基金净值信息

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    [单选题]关于股权投资基金估值,下列说法错误的是( )。A.如果目标企业现金流稳定,未来可预测性较高,应采用经济增加值法进行估值B.成本法是一种辅助方法,主要原因是企业历史成本与未来价值并无必然联系C.不管采用何种估值方法,估值都应根据评估日的市场情况从市场参与者的角度出发D.在评估一项投资的公允价值时,应考虑该项投资的性质、事实及背景,为之选择恰当的估值方法

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  • 关于基金估值程序,以下表述错误的是( )。

    [单选题]关于基金估值程序,以下表述错误的是( )。A.基金日常估值由基金管理人进行B.基金估值的第一责任人是基金管理人C.基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布D.基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核

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    [单选题]关于基金估值的原则,说法错误的是()。A.若投资项目属于存在活跃市场的投资品种,则应当采用活跃市场的市价确定该投资项目的公允价值B.若投资项目无相应的

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