图9-1是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。

图9-1　资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线

[B单选题]下图是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（）。A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%B.资产组合价值变化跌破-VaR

[单选题]已知损失变量X具有概率密度函数：对于一种比例再保方式，再保险人赔付额为I（X）=。而另外一种再保方式，再保险人赔付额为：Id（X）=max{X－d，0

[单选题]图7-5-2为不同的三条概率密度曲线，由图可知（　　）。图7-5-2　概率密度曲线A.Cs1＞0；Cs2＜0；Cs3＝0B.Cs1＜0；Cs2＞0；C

[问答题]（本题满分11分）设总体X的概率密度函数为，其中＞－1为未知参数，，，…，为取自总体X的容量为挖的简单随机样本．试求：（I）的矩估计量；（Ⅱ）的最大似

[问答题]设总体X的概率密度为其中θ>0为未知参数，抽取样本x1，x2，…，xn，求θ的矩法估计，

[单选题]设随机变量X的概率密度函数为则其分布函数为（　　）.A.B.C.D.

[单选题]设随机变量X的概率密度函数为则其分布函数为（　　）.A.B.C.D.

[问答题]已知连续型随机X的概率密度为求：(1)k；(2分)(2)分布函数F(x)；(3分)(3)P(1．5≤x≤2．5)。(2分)

[单选题]关于表9-1，下列说法有误的是（　　）。表9-1A.本例包含了6个航段的单程客票B.整个航程运用了最低组合的方式计算票价。C.DOUAIA—LONDO

[问答题]（本题满分11分）　　设总体的概率密度为　　其中为未知参数，为来自总体的简单随机样本，令。　　（Ⅰ）求T的概率密度；　　（Ⅱ）确定，使得为的无偏估计。