量化CTA策略的收益波动性比主观CTA策略的收益波动性大。（）

[判断题]一般的，量化CTA策略的收益波动性比主观CTA策略的收益波动性大。（）A.对B.错

[单选题]量化和测量投资收益概率分布波动性的统计指标，称为（）。A . 期望收益率B . 标准差C . 平均收益率D . 平方差

[多选题] 可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有()。A . 预期收益率B . 中位数C . 方差D . 标准差E . 众数

[单选题]下列各项指标中，（　　）可以反映资产收益率的波动性。A.概率B.标准差C.概率密度D.分布函数

[名词解释] 辐射的波动性

[名词解释] 光的波动性

[单选题]资产收益率标准差越()，表明资产收益率的波动性越()。A . 大;小B . 小;小C . 大;大D . 小;大

[单选题]β系数（），说明股票比市场整体波动性低。A . 大于1B . 等于1C . 小于1D . 以上都不对

[单选题]β系数（），说明股票比市场整体波动性高。A . 大于1B . 等于1C . 小于1D . 以上都不对

[单选题]在期限匹配融资策略中，波动性流动资产的资金来源是（　）。A.临时性流动负债B.长期负债C.股东权益资本D.自发性流动负债