A.对
B.错
[判断题]CAPM模型认为资产组合收益可以由系统风险得到最好的解释。()A.对B.错
[单选题]CAPM模型认为资产组合收益可以由()得到最好的解释。A .经济因素B .特有风险C .系统风险D .分散化
[单选题]CAPM模型认为资产组合收益可以由()得到最好的解释。A.经济因素B.特有风险C.系统风险D.分散化
[单选题]资本资产定价模型认为资产组合收益可以由( )得到最好的解释。A.经济因素B.特有风险C.系统风险D.分散化
[单选题]资本资产定价模型认为证券或证券组合的系统性风险( )收益补偿,其非系统性风险( )收益补偿。A.能够获得;能够获得B.不能够获得;能够获得C.能够
[单选题]CAPM利用()来描述资产或资产组合的系统风险大小。A.ΑB.βC.ΓD.δ
[单选题]资本资产定价模型(CAPM)中,风险系数β通常用于测度投资组合的()。A.系统风险B.可分散风险C.市场风险D.信用风险
[单选题]资本资产定价模型(CAPM)中,风险系数β通常用于测度投资组合的( )。A.系统风险B.可分散风险C.市场风险D.信用风险
[单选题]CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于()。A . 证券的系统性风险B . 证券的非系统性风险C . 证券的全部风险D . 证券的财务风险
[单选题]资产组合理论认为,证券组合承担的风险越大,则收益( )。A.越高B.越低C.不变D.两者无关系