若两种资产收益率的相关系数小于1时，意味着（　）。

[单选题]两种资产收益率的相关系数的取值范围是（　）。A.大于0B.大于0小于等于1C.大于等于－1小于等于1D.大于－1小于1

[单选题]两个证券收益率不完全相关意味着两个收益率之间的相关系数p的取值范围是（）。A.-1＜P＜0B.0＜p＜1C.0＜|p|＜1D.P＞1

[单选题]两个证券收益率不完全相关意味着两个收益率之间的相关系数p的取值范围是（）。A.-1＜P＜0B.0＜p＜1C.0＜|p|＜1D.P＞1

[单选题]利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（　　），越有利于降低组合风险；卖空（　　）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。A.高；不受B.高

[单选题]关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是()。A．-1～1B．-0.5～0.5C．0～1D．-1～0

[填空题] （）行为是指购买两种收益率波动的相关系数为负的资产的投资行为，尤其当相关系数为-1时，投资风险被完全抵消

[单选题]对冲交易是指购买两种收益率波动的相关系数（）的资产的投资行为A . 为正数B . 大于等于1C . 等于1D . 为负数

[单选题]两种资产构建的投资组合，其预期收益率大小与两种资产的比例及相关系数的关系分别是（）。A.有关，无关B.无关，有关C.有关，有关D.无关，无关

[试题]相关系数反映两项资产收益率的相关程度即两项资产收益率之间相对运动的状态。（ ）

[试题]马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）