[判断题] 欧洲美元期货是一种外汇期货。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 在中长期国债的交割中，买方具有选择对自己最经济的国债来交割的权利。（）A . 正确B . 错误
[单选题]按利率工具的（）不同，可将利率工具分为货币市场上的利率工具和资本市场上的利率工具。A . 交易地点B . 投资对象C . 交易期限D . 交易规则
[多选题] 下列关于欧洲美元的说法中正确的是（）A .存放在欧洲的美元B .存放在美国境外的非美国银行的美元C .存放在美国银行设在境外的分支机构的美元D .存放在美国的美元
[单选题]欧洲美元定期存款期货合约实行现金结算方式是因为（）。A . 它不易受利率波动的影响B . 欧洲美元定期存款单不可转让C . 欧洲美元不受任何政府保护，因此信用等级较低D . 交易者多，为了方便投资者
[单选题]国外短期国债通常采用（）。A . 贴现方式发行，到期还本付息B . 贴现方式发行，到期按面值进行兑付C . 期满前分期付息，到期还本D . 期满前分期付息，到期偿付本金和最后一笔利息
[单选题]以不含利息的价格进行交易的债券交易方式是（）。A .套利交易B .全价交易C .净价交易D .投机交易
[判断题] 美国短期利率期货合约采用的报价方式是指数式报价。（）A . 正确B . 错误
[多选题] 由股票衍生出来的金融衍生品有（）。A . 股票期货B . 股票指数期货C . 股票期权D . 股票指数期权
[判断题] 利率期货投机是通过买卖利率期货合约，从利率期货价格变动中博取风险收益的交易行为。（）A . 正确B . 错误
[单选题,案例分析题] 2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。当该合约报价达到95.16时，以（）美元可购得面值1000000美元的国库券。A .762100B . 951600C . 987900D . 998520
[单选题]欧洲美元期货是一种（）。A . 短期利率期货B . 中期利率期货C . 长期利率期货D . 中长期利率期货
[判断题] 短期利率的交割－般采用实物交割方式。（）A . 正确B . 错误
[判断题] 伦敦同业银行拆借的对象通常以欧元为主；拆借期分为日拆、15天拆、1〜6个月期拆等；拆借金额一般为100万〜500万美元；利率水平由市场产生。（）A . 正确B . 错误
[单选题]某存款凭证面值1000元，期限为1年，年利率为6%，现在距到期还有3个月，现在市场实际利率为8%。该存款凭证现在的价格应该是（）元。A . 981.48B . 1018.87C . 1039.22D . 1064.04
[多选题] 期货市场利率金融工具主要包括（）。A .欧洲美元B .亚洲银行间拆放利率C .美国国债D .欧元银行间拆放利率
[单选题]2007年，中长期利率期货（期权）交易量最大的交易所是（）。A . CMEB . CBOTC . EUREXD . EURONEXT
[多选题] 下列关于国债期货的说法中，正确的有（）。A .在中长期国债的交割中，买方具有选择用哪种券种交割的权利B .净价交易中，交易价格不包括国债的应付利息C .净价交易的缺陷是在付息日会产生－个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续D .买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息
[单选题]10月20日，某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约，－周之后，该期货合约的价格涨到97．800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则投资者（）。A .获利50个点B .损失50个点C .获利0．5个点D .损失0．5个点
[多选题] 以下利率期货合约中，釆取指数式报价方法的有（）。A . CME的3个月期国债B . CME的3个月期欧洲美元C . CBOT的5年期国债D . CBOT的10年期国债
[单选题]当成交指数为92时，1000000美元面值的国债期货和3个月欧洲美元期货的买方，将会获得的实际收益率分别是（）。A . 8%；8%B . 1.5%；2%C . 2%；2.04%D . 2%；2%
[单选题]在美国，股票指数期货交易主要集中于（）。A . CBOTB . KCBTC . NYMEXD . CME
[判断题] 三个月期欧洲美元定期存款期货属于短期利率期货，是CME交易所最活跃的交易品种之一（）A . 正确B . 错误
[单选题]美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（）美元。[2010年9月真题]A . 116517.75B . 115955.25C . 118767.75D . 114267.75
[单选题]10年期国债的票面利率为8%，面值为100000美元，则债券持有人每隔半年可得到（）美元的利息。A . 4000B . 6000C . 8000D . 10000
[单选题]以6%的年贴现率发行1年期国债，所代表的年实际收益率为（）%。[2010年3月真题]A . 5.55B . 6.63C . 5.25D . 6.38
[单选题]芝加哥期货交易所交易的10年期国债期货合约面值的1%为1个点，即1个点代表（）美元。A . 100000B . 10000C . 1000D . 100
[单选题]利率期货的标的物是（）。A . 利率B . 证券C . 货币D . 利率工具
[多选题] 下列属于利率期货的是（）A .大额可转让存单期货B .短期国债期货C .欧洲美元期货D .长期国债期货
[判断题] 用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。（）A . 正确B . 错误