关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（）。

[多选题]下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中,正确的有（　　）A.贝塔系数度量投资的系统风险B.方差度量投资的系统风险和非系统风险C.标准差度量投资的非系

[多选题]下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（　　）。A.β系数度量投资的系统风险B.方差度量投资的系统风险和非系统风险C.标准离差度量投资的非

[单选题]关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A . VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B . 在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C . △p为金融资产在持有期△t内的损失D . 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

[单选题]关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对

[单选题]关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对

[单选题]关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对

[单选题]关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x%下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对

[单选题]关于单项资产风险的度量，下列说法不正确的是（）。A.风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映B.在数学上，这种偏离程度由收益率的方差（σ

[单选题]关于单项资产风险的度量，下列说法不正确的是（）。A.风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映B.在数学上，偏离程度由收益率的方差（）来度

[单选题]关于单项资产风险的度量，下列说法不正确的是（）。A.风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映B.在数学上，偏离程度由收益率的方差（）来度