哈里•马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。

A．证券的期望收益率

B．贝塔系数

C．方差

D．两证券之问的协方差

[单选题]马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。A．所有投资者都具有相同的有效边界B．投资者是不知足的和风险厌恶的C．不允许卖空D．允许卖空E．投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性

[单选题]马柯威茨模型中可行域的左边界总是（）。A . 向外凸B . 向里凹C . 呈一条直线D . 呈数条平行的曲线

[判断题] 1952年，哈里·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（）A . 正确B . 错误

[单选题]马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。A . 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合B . 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合C . 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D . 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

[单选题]马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（　　）。A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证

[单选题]马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（　　）。A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证

[单选题]（）以马柯威茨的均异为基础。A . 信息比率B . M2C . 夏普比率D . 特雷诺比率

[单选题]马柯威茨的“不满足假设”是指（）。A . 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合B . 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合C . 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D . 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

[单选题]马柯威茨的“不满足假设”是指（　　）。A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券

[单选题]马柯威茨的“不满足假设”是指（　　）。A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券