A.复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回的价格
B.根据管理人的指令,及时办理清算、交割
C.保存业务记录、账册和报表
D.计算公告基金资产净值
[判断题] 基金托管人要复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。()A . 正确B . 错误
[判断题] 基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购和赎回价格,对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。()A . 正确B . 错误
[主观题]基金资产净值的复核指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( )
[单选题]承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是 ( )。A.基金托管人B.基金销售机构C.注册登记机构D.基金审计的会计师事务所
[试题]基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格,对管理人的各类定期报告和定期更新的招募产明书等进行复核、审查。( )
[单选题]根据《证券投资基金法》的规定,“复核.审查基金资产净值和基金份额申购.赎回价格”的职责应该由()承担。A.基金管理人B.基金托管人C.基金份额持有人D
[单选题]下列不属于基金托管人职责的是()。A . 基金资金清算B . 会计复核以及对基金投资运作的监督C . 基金资产保管D . 基金资产的投资运作
[单选题]下列不属于基金托管人职责的是()。A.基金资金清算B.会计复核以及对基金投资运作的监督C.基金资产保管D.基金资产的投资运作
[单选题]下列不属于基金托管人职责的是()。A.安全保管基金财产B.复核审查资产净值C.召集基金份额持有人大会D.参与基金的投资运作
[单选题]复核基金资产净值、出具净值公告的机构是( )A.:基金管理公司B.:基金托管人C.:基金发起人D.:注册会计师