跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的；跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，跟踪偏离度＝证券组合的真实收益率－基准组合的收益率，即便是完全复制，由于交易费用和流动性成本的影响，也不可能做到跟踪误差为零。这种说法（）。

A．错误

B．正确

C．部分正确

D．部分错误

[单选题]关于跟踪误差，下列说法中，正确的是()。Ⅰ．跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差Ⅱ．跟踪误差被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核

[单选题]如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（　）。A.0.2%B.10%C.-10%D.-0.2%

[单选题]如果一个投资组合的收益率为2％，其基准组合收益率为2．2％，则跟踪偏离度是（　　）。A.0．2％B.10％C.-10％D.-0．2％

[单选题]评定点、线、面相对于基准（或基准体系）偏离理想位置要求的误差指标称为（）A . 位置度B . 平行度C . 对称度

[单选题]基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（），反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。A . 均值B . 期望值C . 方差D . 标准差

[单选题]同轴度误差在数值上等于被测轴线相对于基准轴线最大偏离量的（）。A . 一倍B . 二倍C . 一半D . 一倍半

[单选题]关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。A．跟踪误差是跟踪偏离度的标准差B．跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和C．计算跟踪误差的第一步是选择基准组合D．跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

[单选题]根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是( )。A．贝塔系数B．期望值C．权重D．协方差

[主观题]协方差是用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。当协方差为正值时，表示两种资产的收益率呈同方向变动；协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈相反方向变化。（ ）

[单选题]（）是指零件的被测表面或轴心线，相对于基准或轴心线偏离垂直的程度。A .平行度 B .水平度 C .垂直度 D . D.斜度