在基金管理公司，核算每日基金资产净值的工作由（ ）承担。

A．投资部

B．研究部

C．基金运营部

D．财务部

[单选题]复核基金资产净值、出具净值公告的机构是( )A．：基金管理公司B．：基金托管人C．：基金发起人D．：注册会计师

[单选题]承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是 ( )。A．基金托管人B．基金销售机构C．注册登记机构D．基金审计的会计师事务所

[单选题]当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理公司应及时向监管机构报告；当计价错误达到（）时，基金管理公司应兰公告并报监管机构备案。A .0．1％，0．25％B .0．25％，0．5％C .O．5％，l％D .0．25％，0．75％

[单选题]基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。A．基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额B．基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额C．基金资产总值/基金总份额;基金资产净值/基金总份额D．基金资产-基金负债;基金资产净值/基金总份额

[单选题]（　），即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。A.资产保管B.资金清算C.资产核算D.投资运作监督

[单选题]在基金管理公司，记录并保存每日投资交易情况的工作由（）负责。A .投资部B .研究部C .交易部D .财务部

[判断题] 资产核算，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。（）A . 正确B . 错误

[名词解释] 基金资产净值

[判断题]基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。A．正确B．错误

[判断题] 基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（）A . 正确B . 错误