预期收益水平和风险之间存在（ ）的关系。

A．正相关

B．负相关

C．非相关

D．线性相关

[单选题]（）最先提出用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和风险。A . 马柯威茨B . 詹森C . 特雷诺D . 夏普

[单选题]中银稳健增长（R）预期的风险水平和收益水平（）。A . 高于债券类产品，但低于股票类产品B . 既高于债券类产品，又高于股票类产品C . 既低于债券类产品，又低于股票类产品D . 高于股票类产品，但低于债券类产品

[多选题] 证券投资的预期收益率与风险之间的关系是（）。A . 正向互动关系B . 反向互动关系C . 预期收益率越高，承担的风险越大D . 证券的风险收益率特性会随着各种相关因素的变化而变化

[单选题]股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系数为0．2，A和C的相关系数为-0．4，哪种等权重投资组合的风险最低?（ ）A．股票B和C组合B．股票A和C组合C．股票A和B组合D．无法判断

[单选题]马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险）。A . 平均收益率和收益率的方差B . 期望收益率和收益率的方差C . 期望收益率和收益率的协方差D . 到期收益率和收益率的方差

[单选题]( )给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。A．证券市场线B．资本市场线C．投资组合D．资本资产定价模型

[单选题]（）给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。A.证券市场线B.资本市场线C.投资组合D.资本资产定价模型

[单选题]（）给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。A.证券市场线B.资本市场线C.投资组合D.资本资产定价模型

[单选题]反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。A．多因素模型B．特征线模型C．资本市场线模型D．套利定价模型

[单选题]反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是()A.单因素模型B.特征线模型C.资本市场线模型D.套利定价模型