进行风险模型的压力测试所主要采用的方法是：（ ）

A．敏感性分析

B．情景分析法

C．以上都是

D．以上都不对

[单选题]证券公司进行压力测试所采用的风险分析方法是（　　）。A.以定性分析为主B.以定量分析为主C.全部采用定性分析D.全部采用定量分析

[单选题]应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试？（ ）。A．蒙特卡罗模拟B．历史模拟C．情景分析法，并结合专家意见D．以上都不对

[单选题]商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计

[单选题]商业银行采用内部模型计算市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为内部模型（　　）。A.不能计量非交易业务中的市场风险B.未能涵盖价格剧烈波动可能对银

[试题]对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。 ( )

[判断题] 对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。()A . 正确B . 错误

[单选题]以下不属于进行压力测试时所采用的方法的是（ ）。A．情景分析B．历史模拟C．蒙特卡罗模拟D．场景再现

[判断题]商业银行进行压力测试的频度不需与压力测试风险因素的性质以及银行风险管理能力相适应。()A.对B.错

[单选题]商业银行进行压力测试的频度应与压力测试()的性质以及银行风险管理能力相适应。A.方法B.目的C.手段D.风险因素

[单选题]计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只在99％的置信