在计算由两项资产组成的证券投资组合收益率的标准差时，需要考虑的因素有()。

A．单项资产的β系数

B．单项资产在投资组合中所占比重

C．单项资产的方差

D．两项资产的协方差

[多选题] 在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，需要考虑的因素有（）。A . 单项资产在投资组合中所占比重B . 单项资产的β系数C . 单项资产的方差D . 两种资产的协方差

[单选题]在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（ ）。A． 单项资产在投资组合中所占比重 B. 单项资产的β系数C． 单项资产的方差 D. 两种资产的协方差

[单选题]在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（ ）。A．单项资产在投资组合中所占比重B．单项资产的β系数C．单项资产的方差D．两种资产的协方差

[单选题]在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（　）。A.单项资产在投资组合中所占价值比重B.单项资产的β系数C.单项资产的方差D.

[单选题]在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（ ）。A．单项资产在投资组合中所占比重B．单项资产的β系数C．单项资产收益率的方差D．两种资产收益率的协方差

[单选题]证券投资组合P的收益率的标准差0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。A．0.4B．0.65C．0.92D．1.53

[单选题]计算资产组合收益率的标准差时，不涉及（ ）。A．资产收益率之间的协方差B．单项资产的预期收益率C．单项资产的投资比重D．单项资产收益率的标准差

[单选题]证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为( )。A．2B．1.8C．1.6D．1.5

[单选题]已知某种证券收益率的标准差为0.15，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）A . 0.04B . 0.03C . 0.25D . 1.00

[单选题]已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（）A . 0.02B . 0.04C . 0.5D . 0.3