A . 基金资产净值、份额净值
B . 申购和赎回价格
C . 基金定期报告
D . 定期更新的招募说明书
[不定项选择] 基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息,公开披露的基金信息,不得有()行为。A .虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏B .对证券投资业绩进行预测C .诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构D .违规承诺收益或者承担损失
[单选题]基金托管人不需要对基金管理人的()进行复核、审查。A.基金定期报告B.基金临时公告C.基金资产净值D.份额净值
[单选题]根据《证券投资基金法》的规定,基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当公开披露的基金信息不包括( )。A.基金招募说明书、基金合同、基金托
[单选题]基金管理人.基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息,并保证所披露信息的( )。A.合理性.准确性.完整性B.真实性.准确性.完整性C.
[单选题]基金托管人不需要对基金管理人的( )进行复核.审议。A.临时公告B.基金定期报告C.基金资产净值D.份额净值
[判断题] 基金托管人要复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。()A . 正确B . 错误
[多选题] 基金托管人按基金合同规定的()对基金管理人的计算结果进行复核。A . 估值方法B . 估值时间C . 估值程序D . 估值数值
[单选题]基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归人其( )。A.固定资产B.无形资产C.固有财产D.净资产
[单选题]基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其()。A.固定资产B.无形资产C.固有财产D.净资产
[不定项选择] 基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的()等报表内容进行核对的过程。A .资产负债表B .基金经营业绩表C .基金收益分配表D .基金净值变动表