（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

[单选题]（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。A .证券组合的期望收益率B .B系数C .证券间的相关系数D .证券各自的权重

[单选题]证券市场线表明，（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。A . 标准差B . 贝塔系数C . 方差D . 期望收益率

[判断题] β值衡量的是证券的系统风险，它表示证券收益波动对市场平均收益波动的敏感性。A . 正确B . 错误

[判断题] 组合平均剩余期限越短，货币市场基金收益的利率敏感性越低，但收益率也可能较低。（）A . 正确B . 错误

[单选题]下列关于β系数的描述中，正确的有( )。 Ⅰ β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 Ⅱ β系数反映了证券或证券组合的收益水平对市场平均收益水

[单选题]下列关于β系数含义的说法中，正确的有()。Ⅰ．β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱Ⅱ．β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收

[单选题]证券或组合的收益与市场指数收益（　　）。A.不相关B.线性相关C.具有二次函数关系D.具有三次函数关系

[单选题]证券或组合的收益与市场指数收益（　　）。A.不相关B.线性相关C.具有二次函数关系D.具有三次函数关系

[单选题]反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。A．多因素模型B．特征线模型C．资本市场线模型D．套利定价模型

[单选题]反映证券组合期望收益水平与总风险水平之间均衡关系的方程式是（　　）。A.证券市场线方程B.证券特征线方程C.资本市场线方程D.套利定价方程