A . 1.3000
B . 1.3004
C . 1.3040
D . 1.3400
[单选题]如果USD1=CNY6.1200,EUR1=USD1200,按套算汇率计算,则EUR/CNY为( )。A.5.0000B.6.8544C.5.4642
[单选题]如果USD1=CNY6.1200,EUR1=USD1200,按套算汇率计算,则EUR/CNY为( )。A.5.0000B.6.8544C.5.4642
[单选题]如果USD1=CNY6.1200,EUR1=USD1200,按套算汇率计算,则EUR/CNY为( )。A.5.0000B.6.8544C.5.464
[单选题]某日,英镑1年期无风险利率为4%,美元1年期无风险利率为2%,即期汇率为1英镑=4美元,而1年远期汇率为1英镑=6美元。第二天1年期无风险利率调低至1
[单选题]某日,英镑1年期无风险利率为4%,美元1年期无风险利率为2%,即期汇率为1英镑=4美元,而1年远期汇率为1英镑=6美元。第二天1年期无风险利率调低至1
[单选题]已知1年期即期利率为5%。2年期即期利率为8%,则对应的1年后的1年期远期利率为( )。A.1.60%B.3.00%C.11.09%D.12.80%
[单选题]假设美国1年期国债收益率为2%,中国1年期国债收益率为3%;人民币兑美元即期汇率为6.15,1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元,投资于中、美1年期国债,理论上,1年后其最高收益为()万美元(小数点后保留两位小数)。A . 2B . 3C . 3.84D . 2.82
[单选题]1年期的即期利率为5%,2年期的即期利率为5.5126%,3年期的即期利率为6.0411%。则第3年的远期利率为( )。A.6.0411%B.6.1
[单选题]假设1年后的1年期利率为7%,当前1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利率)为()。A.4%B.6%C.8%D.10%
[单选题]假定1年期即期利率为10%,市场预测1年后1年期预期利率为11%,则根据无偏预期理论预测的2年期即期利率为( )。A.10%B.10.5%C.10.6