A .1
B .2
C .3
D .4
[多选题] 现金管理系统内企业账户结构模式有()A .集团资金池模式B .非实名制虚账户对外收付款模式C .代理行付款模式D .实名制虚账户对外收付款模式
[单选题]现金管理系统实体账户是指()A .核心系统实际活期存款账户,可直接对外办理结算业务B .在核心系统开立账户,无结算功能,对外结算业务通过其上级单位账户进行,但凭证上体现的是此虚账户信息C .通过对公网银开立的账户,不在核心系统建账,只在现金管理平台内部设立账户,不能直接对外办理结算业务;对外结算业务需通过其上级单位账户进行,凭证上不体现此虚账户信息D .企业在核心系统开立的一般结算账户
[单选题]现金管理系统虚账户是指()A .通过对公网银开立的账户,不在核心系统建账,只在现金管理平台内部设立账户,不能直接对外办理结算业务;对外结算业务需通过其上级单位账户进行,凭证上不体现此虚账户信息B .在核心系统开立账户,无结算功能,对外结算业务通过其上级单位账户进行,但凭证上体现的是此虚账户信息C .核心系统实际活期存款账户,可直接对外办理结算业务D . 企业在核心系统开立的一般结算账户E . D、企业在核心系统开立的一般结算账户
[多选题] 现金管理系统中默认的账户类型包括()A . 收入户B . 支出户C . 收支合用户D . 查询户E . 备用户
[单选题]现金管理系统实名制虚账户是指()A .通过对公网银开立的账户,不在核心系统建账,只在现金管理平台内部设立账户,不能直接对外办理结算业务;对外结算业务需通过其上级单位账户进行,凭证上不体现此虚账户信息B .在核心系统开立账户,无结算功能,对外结算业务通过其上级单位账户进行,但凭证上体现的是此虚账户信息C .核心系统实际活期存款账户,可直接对外办理结算业务D .企业在核心系统开立的一般结算账户
[单选题]现金管理系统日终填平后,账户状态为()A . 只收不付B . 只付不收C . 收付款不受影响D . 收付款均不能交易
[多选题] 现金管理子系统并笔交易付款时仅支持支取方式为印鉴的结算账户,不支持()。A . 集团客户B . 开通到账通知的结算账户C . 开通二级账簿的结算账户D . 普通基本结算账户
[多选题] 现金管理实时归集子账户的控制方式有()。A .预算定支B .统收统支C .超额定支D .以收定支
[单选题]现金管理系统不支持以下()类型的周期归集功能A . 按天B . 按周C . 按月D . 按年
[单选题]账户层级维护是指在现金管理系统中建立各账户之间的()关系A . 资金调拨B . 资金归集C . 资金查询D . 支付签约