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营运资本投资
注册会计师
[多选题]
某企业现金收支状况比较稳定,预计全年(按360天计算)需要现金400万元,现金与有价证券的转换成本为每次400元,有价证券的年利率为8%,则下列说法正确的有()。
A .最佳现金持有量为200000元
B .最低现金管理相关总成本为16000元
C .最佳现金持有量下,持有现金的机会成本=转换成本=8000元
D .有价证券交易间隔期为18天
参考答案与解析:
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