A . 库存现金与出纳账对账
B . 出纳账与会计账对账
C . 库存现金与会计账对账
[单选题]客户在现金管理系统中注销后,如需再次使用现金管理系统,应()A . 重新启用B . 按照新增客户重新申请C . 无法启用D . 无法新增
[单选题]相对于同业的现金管理系统,我行现金管理系统体现的优势是()A .代理汇兑B .计息功能C .网上授信D .虚账户功能
[判断题] 现金管理人向非现金管理人移交,移交后现金管理人标志变为封冻现金管理人,非现金管理人变为临时现金管理人。A . 正确B . 错误
[问答题] 什么是现金管理?现金管理有什么意义?
[多选题] 现金管理系统包含哪些模块()A . 银行管理B . 票据管理C . 核销管理D . 往来管理
[多选题] 现金管理系统批量模式为()A . 逐笔B . 文件C . 逐笔和文件都支持D . 纸质文件
[多选题] 现金管理系统的收款管理产品包括()A . 单笔签约收款B . 批量签约收款C . 非签约收款D . 单笔代扣E . 批量代扣
[多选题] 现金管理系统中归集类型分为()A .余额B .发生额C .0D .按比例方式
[单选题]现金管理系统实体账户是指()A .核心系统实际活期存款账户,可直接对外办理结算业务B .在核心系统开立账户,无结算功能,对外结算业务通过其上级单位账户进行,但凭证上体现的是此虚账户信息C .通过对公网银开立的账户,不在核心系统建账,只在现金管理平台内部设立账户,不能直接对外办理结算业务;对外结算业务需通过其上级单位账户进行,凭证上不体现此虚账户信息D .企业在核心系统开立的一般结算账户
[单选题]现金管理系统虚账户是指()A .通过对公网银开立的账户,不在核心系统建账,只在现金管理平台内部设立账户,不能直接对外办理结算业务;对外结算业务需通过其上级单位账户进行,凭证上不体现此虚账户信息B .在核心系统开立账户,无结算功能,对外结算业务通过其上级单位账户进行,但凭证上体现的是此虚账户信息C .核心系统实际活期存款账户,可直接对外办理结算业务D . 企业在核心系统开立的一般结算账户E . D、企业在核心系统开立的一般结算账户