以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。

[多选题]马科维茨投资组合理论的假设条件有()。A.证券市场是有效的B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出C.投资者都是风险规避的D.投资者在期

[多选题]马科维茨投资组合理论的假设条件有()。A.证券市场是有效的B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出C.投资者都是风险规避的D.投资者在期

[填空题] 为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。

[单选题]马柯维茨在提供证券组合选择方法时，首先通过假设来简化和明确风险―收益目标。属于马柯维茨假设的是（　　）。A.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具

[单选题]下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。A . 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B . 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C . 均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法D . 该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点

[单选题]马科维茨的现代投资组合理论假设投资者对风险的态度是（）。A.风险厌恶B.风险中性C.风险偏好D.风险平衡

[单选题]马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。A．以因素模型解释了资本资产的定价问题B．降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间C．确立了市场投资组合与有效边界的相对关系D．创立了以均值方差法为基础的投资组合理论

[多选题] 按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（）。A . 市场上的投资者都是理性的B . 市场上的投资者是风险中性的C . 存在一个可以用均值和方差表示投资者投资效用的均方效用函数D . 无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E . 理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

[多选题]按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（　　）。A.市场上的投资者都是理性的B.市场上的投资者是风险中性的C.存在一个可以用均值和方差表示自己

[单选题]马柯威茨描述的资产组合理论主要着眼于（　　）。A.系统风险的减少B.分散化对于资产组合的风险的影响C.非系统风险的确认D.积极的资产管理已扩大收益