A . 柜员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况
B . 如果当时未能与客户取得联系,可由客户经理代为联系
C . 对同城票交集中提入的业务,分行集中处理中心应将核实信息系统批注中
D . 如果当时未能与客户取得联系,应在该笔业务的批注上注明原因,柜台人员应在当日继续跟踪核实,并做好相关记录
[多选题] 下列哪些大额资金汇划业务不需要电话核实()A . 对公保证金存入业务;B . 落地处理的对公网上银行转账业务;C . 归还贷款业务;D . 同一户名账户间的资金划转业务。
[单选题]按照总行的大额资金汇划管理相关规定,单位客户大额资金汇划是指单笔资金汇划金额在人民币()以上,外币折算美元()以上。A . 100万元(含)、20万美元(含)B . nullC . 200万元(含)、10万美元(含)D . 50万元(含)、10万美元(含)
[多选题] 资金清算及大额汇划督导检查以下内容正确的有()。A . 大额汇划审批人员可用简称B . 大额汇划必须与客户电话联系,并记录C . 未达帐及时处理并换人复核D . 每周检查是否有未处理事项
[多选题] 对于大额结算资金汇划,经相关人员电话核实后,经办人应在传票背面左上角记录()等信息。A . 单位法人姓名;B . 单位电话;C . 单位联系人;D . 核实人签名
[多选题] 以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围?()A . 个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元(含)以上的B . 个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币(含)以上的C . 个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元(含)以上的D . 个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元(含)以上的
[单选题]大额资金汇划必须严格坚持()授权制度。A .分级B .会计主管C .逐级
[多选题] 以下哪些产品属于委托资金汇划().A .中银汇星B .汇划易C .易汇达D .银证快车
[单选题]目前,核心业务系统资金汇划模块按汇划渠道分为行内汇划系统、大额支付系统、小额支付系统。主要处理山东省农村信用社系统内及()业务。A . 跨行通存通兑B . 跨行资金汇划C . 同业拆借D . 汇兑
[单选题]下列哪类业务在发生大额资金汇划时,不需要与客户核对账户大额资金汇划情况,可直接办理。()A . 甲单位使用转帐支票支付乙单位货款500万元;B . 甲单位归还贷款2000万元;C . 甲单位办理银行汇票支付丙单位借款800万元;D . 甲单位办理电汇支付乙单位货款230万元。
[多选题] 单位客户大额资金汇划包含的业务凭证有()。A . 开户单位使用转账支票电汇凭证、信汇凭证、B . 网上银行落地处理的业务凭证C . 单位客户提交的结算业务申请书D . 分行辖内同一户名账户间的资金划转业务以及贷款归还业务