A.3650
B.10000
C.3660
D.10027
[单选题]假设某证券投资基金2016年10月10日基金资产净值为36600万元,10月11日基金资产净值为36800万元,该基金的基金管理费率为1.0%,当年实
[单选题]某基金的基金托管费率为0.365‰,2月8日,该基金的基金资产净值为3000万元,基金资产总值为3500万元,2月9日,该基金的基金资产净值为3100
[单选题]假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.3425元,2015年6月1日的单位净值为1.7464元。期间该基金曾于2015年2月28日每份额派发红利0.358元。该基金2015年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.6473元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为( )。A.35.47%B.40.87%C.55.64%D.66.21%
[单选题]假设某证券投资基金2016年10月10日基金资产净值为36600万元,10月11日基金资产净值为36800万元,该基金的基金管理费率为0%,当年实际天
[单选题]假设某基金7月2日的基金资产净值为21000万元人民币,7月3日的基金资产净值为21120万元人民币,12月31日的基金资产净值为21500万元人民币
[单选题]某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元,该基金的管理费率为1%,当年实际天数为365天,则该基金7月26日应计提的管理费为( )万元。A.2.2B.1C.1.97D.2
[单选题]假设某基金在2014年12月3日的单位净值为3425元,2015年6月1日的单位净值为7464元。期间该基金曾于2015年2月28日每份额派发红利0.
[单选题]假设某基金4月17日的基金资产净值为56000万元人民币,4月18日的基金资产净值为56050万元人民币,4月19日的基金资产净值为56025万元人民
[单选题]假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.4848元,2015年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2015年2月28日每份额派发
[单选题]假设某基金的基金管理费率为0.73%,7月10日,该基金的基金资产净值为50000万元;7月11日,该基金的基金资产净值为60000万元。该年实际天数