A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
[单选题]关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是( )。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
[单选题]关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。A . 证券投资组合能消除大部分系统风险B . 证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大D . 一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
[单选题]关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C.最小方差组合是所有
[单选题]关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是( )。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C.风险最小的组合
[多选题]关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的有()。A.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关B.证券报酬率的相关系数越大
[单选题]关于证券投资组合理论的以下表述中,不正确的是( )。A.证券资产组合能消除大部分系统风险B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险C.大多数情
[多选题] 关于证券投资组合理论的以下表述中,不正确的有()。A . 证券投资组合能消除大部分系统风险B . 证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大D . 一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
[多选题] 关于证券投资组合理论的以下表述中,不正确的有()A . 证券投资组合能消除大部分系统风险B . 证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大D . 一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
[单选题]关于现代投资组合理论有效前沿,以下表述正确的是( )。A.最小方差前沿只有下半部分是有效,故称有效前沿B.有效前沿又叫夏普有效前沿C.有效前沿位于所有
[单选题]下列关于投资组合理论的表述中,不正确的是()。A . 当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而报酬率仍然是个别资产报酬率的加权平均值B . 投资组合中的资产多样化到一定程度后,唯一剩下的风险是系统风险C . 在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险D . 在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的全部风险