下列关于证券组合的说法正确的有()。

[多选题]下列关于证券资产组合风险的说法中，正确的有（）。A.某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，可以判定该项资产的β值大于1B.在证券资产组合中，

[单选题]关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。A .最优证券组合是收益最大的组合B .最优证券组合是效率最高的组合C .最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合D .相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

[多选题] 关于证券组合管理问题，以下说法正确的有（）。A . 证券组合管理者的投资目标为赚钱第一B . 客观和合适的投资目标应该是在盈利的同时，也承认可能发生的亏损C . 证券投资政策反映了证券组合管理者的投资风格，并最终反映在投资组合中所包含的金融资产类型特征上D . 证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则，包括确定投资目标、投资规模和投资对象三方面的内容以及应采取的投资策略和措施等

[单选题]下列关于证券投资组合正确的有（ ）。A．证券投资组合按不同的投资目的可以分为收入型、增长型和其他类B．避税型通常投资于市政债券C．收入型追求基本收益D．国际型证券组合投资于海外不同国家

[多选题]下列关于证券投资组合的风险分散功能说法正确的有（　　）。A.组合资产收益率的相关系数为1时，投资组合风险最低B.收益率变化方向和变化幅度完全相同的证券

[多选题] 关于证券组合业绩评估原理，以下说法正确的有（）。A . 评价组合业绩仅仅比较不同组合之间收益水平的高低，收益水平越高的组合越是优秀的组合B . 评价组合业绩应本着“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则C . 资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现这一基本原则的多种途径D . 评价组合业绩可以考察组合已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平

[多选题]下列关于证券资产组合的风险的相关说法中，正确的有（）。A.随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零B.非系统风险是特定企业或

[单选题]下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A．当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B．当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C．当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D．证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

[单选题]下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。A . 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强B . 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面C . 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应D . 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线

[多选题]下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（  ）。A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C.