关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（）。

[单选题]关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（）。A . 相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大B . 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关D . 投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差

[单选题]关于投资组合风险的说法，不正确的是（）。A . 当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险B . 投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险C . 公司特有风险是可分散风险D . 市场风险是不可分散风险

[单选题]下列关于投资组合的说法中，不正确的是（ ）。A．如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线B．多种证券组合的有效集是一个平面C．如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大D．资本市场线的斜率代表风险的市场价格

[单选题]下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。A .投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数B .投资组合的风险是证券标准差的加权平均数C .两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差D .证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差

[单选题]下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关B . 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系C . 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合D . 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线

[单选题]下列关于组合投资管理的说法中，不正确的是（）。A . 组合投资管理偏重于经营、运筹，是机构内部人员对自身的经济活动的内容所采取的行为B . 组合投资管理包含管理对象、管理者和管理方法等要素C . 在组合投资管理的要素中，管理方法是最重要的，其他要素处于从属地位D . 组合投资管理中，管理者需要对可供选择的投资对象进行筛选、搭配，构建出优化投资组合

[单选题]下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。A . 增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动B . 依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险C . 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值D . 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险

[单选题]关于投资风险，下列不正确的说法是（）。A . 投资者从事证券投资是为了获得投资回报，但这种回报是以承担相应风险为代价的B . 预期收益水平和风险之间存在一种正相关关系C . 每一证券都有自己的风险收益特性，而这种特性又会随着各相关因素的变化而变化D . 投资于具体的证券，投资者如果承担了较高的投资风险，肯定能够获得较高收益

[单选题]关于投资债券的风险，下列说法不正确的是（ ）。A．即使债券发行人未真正地违约，债券持有人仍可能因为信用风险而遭受损失B．标准·普尔和惠誉的Aaa级与穆迪的AAA级为各自评级的最高信用等级C．通胀使得物价上涨时，债券持有者获得的利息和本金的购买力下降D．交易不活跃的债券通常有较大的流动性风险

[单选题]下列关于投资组合风险的说法正确的是（　）。A.投资组合风险中的系统风险是可以被消除的B.投资组合的风险报酬率是投资要求的最低报酬率C.投资组合总风险包