下列关于组合投资管理的说法中，不正确的是（）。

[单选题]下列关于投资组合的说法中，不正确的是（ ）。A．如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线B．多种证券组合的有效集是一个平面C．如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大D．资本市场线的斜率代表风险的市场价格

[单选题]下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。A .投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数B .投资组合的风险是证券标准差的加权平均数C .两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差D .证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差

[单选题]关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（）。A .证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B .风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合C .持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险D .如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线

[单选题]下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。A . 增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动B . 依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险C . 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值D . 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险

[单选题]关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（）。A . 相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大B . 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关D . 投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差

[单选题]关于投资组合风险的说法，不正确的是（）。A . 当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险B . 投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险C . 公司特有风险是可分散风险D . 市场风险是不可分散风险

[单选题]关于营运资本投资管理，下列说法中不正确的是（）。A . 保守型流动资产投资政策要求保持较低的流动资产／收入比率，以提高企业的利润B . 流动资产投资的日常管理的主要内容包括现金管理、存货管理和应收账款管理C . 公司流动资产投资政策的变化可以通过"1／流动资产周转率"的数值变化来反映D . 在不影响公司正常盈利的情况下，降低营运资本投资可以增加营业现金净流量，增加公司价值

[单选题]下列关于企业投资管理特点的说法中，不正确的是（　）。A.属于企业的战略性决策B.属于企业的程序化管理C.投资价值的波动性大D.属于企业的非程序化管理

[单选题]关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是（ ）。A．强调构成组合的证券应多元化B．承担风险越大，收益越高C．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加D．强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应

[单选题]关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）A . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关B . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关C . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关D . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关