对于协方差的理解，下列表述不正确的是（）。

[单选题]对于协方差的理解，下列表述不正确的是（）。A.协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标B.如果协方差为正，则表明投资组合中的两

[单选题]下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。A . 计算效率较高B . 不需要通过历史数据来分析C . 对于非线性产品估值准确性较低D . 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

[单选题]下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B.是所有计算VaR的方法中最简单的

[单选题]下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（ ）。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D．充分度量了非线性金融工具的风险

[单选题]对于单位阶跃输入，下列表述不正确的是（　　）。A.只有0型系统具有稳态误差，其大小与系统的开环增益成反比B.只有0型系统具有稳态误差，其大小与系统的开

[单选题]对于单位阶跃输入，下列表述不正确的是（　　）。A.只有0型系统具有稳态误差，其大小与系统的开环增益成反比B.只有0型系统具有稳态误差，其大小与系统的开

[单选题]对于单位阶跃输入，下列表述不正确的是（　　）。A.只有O型系统具有稳态误差，其大小与系统的开环增益成反比B.只有O型系统具有稳态误差，其大小与系统的开

[单选题]对于单位阶跃输入，下列表述不正确的是（　　）。A.只有O型系统具有稳态误差，其大小与系统的开环增益成反比B.只有O型系统具有稳态误差，其大小与系统的开

[单选题]下列对于期权概念的理解，表述不正确的是（  ）。A.期权是基于未来的一种合约B.期权的执行日期是固定的C.期权的执行价格是固定的D.期权可以是“买权”

[单选题]下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险D . 证券与其自身的协方差就是其方差