[单选题]2014年2月18日，央行近半年来首次进行正回购，其行为对国债期货的影响为（）。A . 释放流动性，导致利率下跌，国债期货上涨B . 释放流动性，导致利率上涨，国债期货下跌C . 收缩流动性，导致利率上涨，国债期货下跌D . 收缩流动性，导致利率下跌，国债期货上涨
[多选题] 外汇期货交易与外汇现货保证金交易的区别有（）。A . 外汇现货保证金交易的交易市场是无形的和不固定的B . 外汇现货保证金交易没有固定的合约C . 外汇现货保证金交易的币种更丰富，任何国际上可兑换的货币都能成为交易品种D . 外汇现货保证金交易的交易时间是间断的
[单选题]2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（）。A . 0.5167B . 8.6412C . 7.8992D . 0.0058
[单选题]国债期货合约的最小交割单位是（）手。A . 5B . 10C . 20D . 50
[多选题] 全球主要即期外汇交易市场有（）。A . 伦敦外汇市场B . 纽约外汇市场C . 东京外汇市场D . 新加坡外汇市场
[单选题]国债期货净基差等于基差减去（）。A . 应计利息B . 买券利息C . 资金成本D . 持有收益
[单选题]国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，应计利息为0.8，持有收益为2.8，则净基差为（）。A . 2.2B . 1.4C . 2.4D . 4.2
[单选题]中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为（）。A . 交割结算价+应计利息B . （交割结算价×转换因子+应计利息）×合约面值/100C . 交割结算价+应计利息×转换因子D . （交割结算价+应计利息）×转换因子
[多选题] 外汇套利交易包括（）。A . 期现套利B . 跨期套利C . 跨市套利D . 跨品种套利
[多选题] 外汇期货套利交易中可能存在的风险包括（）。A . 交易风险B . 配对风险C . 交易对手风险D . 流动性风险
[单选题]国债期货中，隐含回购利率越高的债券，其净基差一般（）。A . 越小B . 越大C . 无关D . 等于0
[单选题]假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（）年的债券。A . 25B . 15C . 20D . 5
[单选题]中金所5年期国债期货可交割券的转换因子在合约上市时公布，在合约存续期间其数值（）。A . 不变B . 每日变动一次C . 每月变动一次D . 每周变动一次
[单选题]中金所5年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的（）。A . ±2%B . ±6%C . ±5%D . ±4%
[多选题] 假设当前在纽约市场欧元兑美元的报价是1.2985-1.2988，那么当欧洲市场的报价为（）时，两个市场间存在套汇机会。A . 1.2986-1.2989B . 1.2988-1.2990C . 1.2983-1.2984D . 1.2989-1.2991
[单选题]中金所5年期国债期货最后交易日的交割结算价为（）。A . 最后交易日的开盘价B . 最后交易日前一日结算价C . 最后交易日收盘价D . 最后交易日全天成交量加权平均价
[多选题] 一国货币当局调节汇率的主要手段包括（）。A . 运用货币政策B . 调整外汇黄金储备C . 实行外汇管制D . 向相关机构借款
[多选题] 根据外汇交易者在市场中所建立的交易头寸不同，外汇跨期套利一般分为（）。A . 近月套利B . 牛市套利C . 熊市套利D . 远月套利
[多选题] 在我国银行间外汇市场交易的外汇衍生品包括（）。A . 外汇远期B . 外汇掉期C . 外汇期货D . 外汇期权
[多选题] 在计算机撮合外汇期货的成交中，决定最新成交价的价格有（）。A . 买入价B . 卖出价C . 1分钟平均价D . 前一成交价
[多选题] 外汇期货投机者的作用主要有（）。A . 承担价格风险B . 促进价格发现C . 减缓价格波动D . 提高市场流动性
[单选题]债期货最后交易日进入交割的，待交割国债的应计利息计算截止日为（）。A . 最后交易日B . 意向申报日C . 交券日D . 配对缴款日
[单选题]国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。A . “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”B . “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”C . “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”D . “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和
[多选题] 时间结构对外汇风险的影响有（）。A . 时间越长，风险越大B . 时间越长，风险越小C . 时间越短，风险越大D . 时间越短，风险越小
[多选题] 外汇风险类型有（）。A . 交易风险B . 会计风险C . 经营风险D . 对手风险
[多选题] 以下货币中属于传统意义上商品货币的包括（）。A . USDB . AUDC . JPYD . CAD
[多选题] 国内某出口商3个月后将收到一笔美元货款，则可用的套期保值方式有（）。A . 买进美元外汇远期合约B . 卖出美元外汇远期合约C . 美元期货的多头套期保值D . 美元期货的空头套期保值
[单选题]在下列中金所5年期国债期货可交割债券中，关于转换因子的判断正确的是（）。A . 剩余期限4.79年，票面利率2.90%的国债，转换因子大于1B . 剩余期限4.62年，票面利率3.65%的国债，转换因子小于1C . 剩余期限6.90年，票面利率3.94%的国债，转换因子大于1D . 剩余期限4.25年，票面利率3.09%的国债，转换因子小于1
[单选题]如果预期未来我国GDP增速将加速上行，不考虑其他因素，则应当在国债期货上（）。A . 做多B . 做空C . 平仓空头头寸D . 买远月合约，卖近月合约
[多选题] 投资者可以用来对冲国外资产外汇风险的金融工具有（）.A . 外汇期货B . 外汇期权C . 外汇远期D . 外汇掉期