[多选题] 在实际经济活动中，投资债券的收益可以表现为（）。A . 利息收入B . 资本利得C . 再投资收益D . 债务人违约金
[单选题]投资者适宜进行做多基差操作的情形是（）。A . 基差扩大B . 基差缩小C . 基差不变D . 基差大幅波动
[单选题]进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF：1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。A . 1：1B . 1：CFC . 2：1D . 无需调整
[单选题]某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。A . 卖出2手欧元兑美元期货合约B . 买入2手欧元兑美元期货合约C . 卖出3手欧元兑美元期货合约D . 买入3乎欧元兑美元期货合约
[单选题]A国通货膨胀率为1%，B国的通货膨胀率是5%，那么根据相对购买力平价理论，A国货币将对B国货币在一年之内（）。A . 贬值4%B . 升值4%C . 维持不变D . 升值2%
[单选题]当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。A . 做多现货，做空期货B . 做空现货，做多期货C . 做空现货，做空期货D . 做多现货，做多期货
[多选题] 按照惯例，在国际外汇市场上采用直接标价法的货币有（）。A . 日元B . 欧元C . 加元D . 英镑
[多选题] 国债期货理论定价时，需要考虑的因素有（）。A . 现货净价B . 转换因子C . 持有收益D . 交割期权价值
[单选题]如果某国债现货的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现货数量配比最合适的是（）。A . 期货51手，现货50手B . 期货50手，现货51手C . 期货26手，现货25手D . 期货41手，现货40手
[单选题]由于汇率变动导致企业资产负债表变化的风险是（）。A . 储备风险B . 经济风险C . 交易风险D . 会计风险
[多选题] 常用的汇率标价法有（）。A . 直接标价法B . 间接标价法C . 美元标价法D . 指数标价法
[多选题] 除了标的指数成分国债和备选成分国债，国债ETF还可以投资于（）。A . 国债逆回购B . 短期融资券C . 房地产信托D . 国债期货
[多选题] 我国债券二级市场活跃的交易品种主要有（）。A . 国债B . 金融机构债C . 商业银行次级债D . 公司债
[多选题] 国债发行承销团成员包括（）。A . 商业银行B . 保险公司C . 证券公司D . 期货公司
[多选题] 关于久期与凸性的描述，以下说法正确的是（）。A . 因为有凸性，无隐含期权的债券在收益率下降时价格的上涨要大于在收益率上升时价格的下跌B . 可提前召回的债券（Callablebonds）凸性可能为负C . 用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率下降时价格被低估D . 用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率上升时价格被高估
[多选题] 国内国债的登记托管机构是（）.A . 中央国债登记结算有限公司B . 中国证券登记结算有限公司C . 上海证券交易所D . 深圳证券交易所
[多选题] 国债投资面临的主要风险包括（）。A . 市场风险B . 购买力风险C . 信用风险D . 再投资风险
[单选题]有关经济主体通过借款、即期外汇交易和投资的程序，争取消除外汇风险的风险管理办法是（）。A . 提前错后法B . 配对管理法C . BSI法D . LSI法
[多选题] 按照兑换的自由程度，外汇可以分为（）。A . 自由兑换外汇B . 有限自由兑换外汇C . 记账外汇D . 双边兑换外汇
[多选题] 可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括（）。A . 收益率曲线的斜率变陡B . 收益率曲线的斜率变平C . 新的可交割国债发行D . 收益率曲线平行移动
[单选题]根据判断最便宜可交割券的经验法则，对久期相同的债券来说，收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。A . 更便宜B . 更昂贵C . 相同D . 无法确定
[多选题] 外汇市场上的交割制度主要分为（）。A . 实物交割B . 现金交割C . 混合交割D . 仓单交割
[单选题]假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%，则该债券的转换因子（）。A . 大于1B . 小于1C . 等于1D . 无法确定
[多选题] 交易所的外汇期货合约是标准化合约，交易所规定了合约的（）。A . 交易币种B . 交易时间C . 交易价格D . 交割月份
[单选题]已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元，对应标的物的现券价格（全价）为115.679元，交易日距离交割日刚好3个月，且在此期间无付息，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）是（）。A . 7.654%B . 3.75%C . 11.53%D . -3.61%
[单选题]中金所5年期国债期货实物交割的配对原则是（）。A . “同市场优先”原则B . “时间优先”原则C . “价格优先”原则D . “时间优先，价格优先”原则
[多选题] 外汇期货套利的形式主要有（）。A . 跨市场套利B . 跨币种套利C . 跨期套利D . 交叉套利
[单选题]如果预期未来货币政策从紧，不考虑其他因素，则应在市场上（）。A . 做多国债基差B . 做空国债基差C . 买入国债期货D . 卖出国债期货
[多选题] 国家外汇管理局的基本职能包括（）。A . 参与起草外汇管理有关法律法规和部门规章草案，发布与履行职责有关的规范性文件B . 负责国际收支、对外债权债务的统计和监测，按规定发布相关信息，承担跨境资金流动监测的有关工作C . 负责全国外汇市场的监督管理工作，承担结售汇业务监督管理的责任，培育和发展外汇市场D . 负责依法实施外汇监督检查，对违反外汇管理的行为进行处罚
[多选题] 外汇套利交易中所面临的风险包括（）。A . 交易风险B . 配对风险C . 交易对手风险D . 流动性风险