下列关于投资风险的衡量指标贝塔系数的说法，错误的是()。

[单选题]贝塔系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关贝塔系数的表述正确的是( )A．贝塔越大，说明风险越小B．某股票的贝塔值等于0，说明此证券无风险C．某股票的贝塔值小于1，说明其风险小于市场的平均风险D．某股票的贝塔值等于2，说明其风险高于市场的平均风险2倍

[多选题] 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。A . 标准差度量的是投资组合的非系统风险B . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值C . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值D . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

[单选题]下列关于贝塔系数(β)的说法中，正确的有（　　）。 Ⅰ 贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标 Ⅱ 贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变

[单选题]下列关于贝塔系数的说法中，错误的是（　）。A.市场组合的贝塔系数为1，无风险资产的贝塔系数为0B.在其他条件不变的情况下，市场组合的标准差越大，单项资

[单选题]关于贝塔系数，下列说法正确的有（）。Ⅰ当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅱ当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险Ⅲ当贝塔系

[单选题]下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A . 贝塔系数度量的是系统性风险B . 贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小C . 贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感D . 贝塔系数与证券的方差成正比

[单选题]下列关于贝塔系数的理解，错误的是()。A .贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差B .市场组合的贝塔系数等于lC .如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于lD .贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数

[多选题] 下列关于贝塔系数说法正确的是（）。A . 市场投资组合的贝塔系数等于-1B . 如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险C . 如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%D . 预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票E . 以上说法都正确

[单选题]下列关于贝塔系数的说法中，正确的是()。A.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反B.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一

[主观题]贝塔系数是衡量一种风险衡量指标，用于反映一种证券对于市场组合变动的反应程度。因此，一种证券的期望收益应与它的贝塔系数正相关。（ ）此题为判断题(对，错)。